AKB Wachstum CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074708
Valorennummer 39507470
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Wachstum CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 55% und höchstens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 33% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.47 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 107.00 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.03 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 104.88 CHF 07.04.2025
NAV * 107.47 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'097'533
Anteilsklassevermögen *** 22'943'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.46% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -6.97% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -6.25% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -5.31% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -1.23% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +6.10% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -0.55% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +23.11% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 62.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.85
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 21.28%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 18.99%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 7.98%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 7.65%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.11%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 4.05%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.93%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 2.90%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 2.85%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)