AKB Aktien CHF ESG Fokus T

Stammdaten

ISIN CH0395074732
Valorennummer 39507473
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus T
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.86 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 126.73 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 133.48 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.67 CHF 07.04.2025
NAV * 125.86 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'311'689
Anteilsklassevermögen *** 33'277'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +4.34% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -4.11% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -0.33% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +0.80% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +14.11% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +10.08% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +30.41% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 28.82%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 25.35%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 10.47%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.91%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 3.57%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.55%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.11%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 2.97%
UBS ETF MSCI Australia Unvsl AUD A-acc 2.52%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)