Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1767066944
Valorennummer 40241950
Bloomberg Global ID VONMHHU LX
Fondsname Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.21 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 112.27 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.34 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 103.52 USD 15.11.2023
NAV * 112.21 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 112.21 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 112.21 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'842'876
Anteilsklassevermögen *** 163'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.15% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.61% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.24% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.81% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.84% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.10% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +7.57% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +11.02% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.51%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.66%
Spain (Kingdom of) 0% 2.65%
Austria (Republic of) 0% 2.65%
Spain (Kingdom of) 0% 2.65%
Italy (Republic Of) 0% 2.63%
Austria (Republic of) 0.5% 2.47%
United States Treasury Bills 0% 2.44%
France (Republic Of) 0% 2.33%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)