ISIN | IE00BDRXG821 |
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Valorennummer | 36548980 |
Bloomberg Global ID | UBCAQAG ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.04 GBP | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.53 GBP | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.28 GBP | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.29 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 85.04 GBP | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 85.03 GBP | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'823'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -7.09% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.13% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +4.43% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | -4.02% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +1.03% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -4.54% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |