Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1816230046
Valorennummer 41604564
Bloomberg Global ID V24AQHG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.26 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.24 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.73 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 86.28 USD 24.11.2023
NAV * 98.26 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 98.26 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 98.26 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'291'681'896
Anteilsklassevermögen *** 122'122'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.89% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +13.69% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 7.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 7.02%
United States Treasury Notes 4% 6.90%
Nationwide Building Society 1.39%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 1.05%
Rothesay Life PLC 5% 1.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.00%
Achmea BV 4.625% 0.81%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% 0.79%
Coventry Building Society 8.75% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)