SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BD5FCF91
Valorennummer 41253706
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten britischen Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Optimierungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.34 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 5.30 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.60 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 4.89 GBP 29.11.2023
NAV * 5.34 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'460'389
Anteilsklassevermögen *** 87'339'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.91% 05.06.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 7.01%
Shell PLC 6.90%
HSBC Holdings PLC 5.61%
Unilever PLC 4.93%
RELX PLC 2.82%
BP PLC 2.64%
GSK PLC 2.37%
British American Tobacco PLC 2.27%
Diageo PLC 2.27%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)