SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BD5FCF91
Valorennummer 41253706
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten britischen Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Optimierungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.90 GBP 17.07.2025
Vorheriger Preis * 5.87 GBP 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 5.91 GBP 14.07.2025
52 Wochen Tief * 4.97 GBP 09.04.2025
NAV * 5.90 GBP 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'954'947
Anteilsklassevermögen *** 108'406'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.84% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.94% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +1.84% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +9.89% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +6.12% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +8.17% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +20.21% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +21.77% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +40.01% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 6.27%
Shell PLC 6.14%
AstraZeneca PLC 6.10%
Unilever PLC 4.38%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.31%
RELX PLC 2.90%
British American Tobacco PLC 2.71%
BP PLC 2.35%
BAE Systems PLC 2.28%
GSK PLC 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)