ISIN | IE00BD5FCF91 |
---|---|
Valorennummer | 41253706 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten britischen Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Optimierungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.90 GBP | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.87 GBP | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.91 GBP | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.97 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 5.90 GBP | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'954'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'406'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.84% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.84% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +9.89% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +6.12% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +8.17% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +20.21% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +21.77% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +40.01% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 6.27% | |
---|---|---|
Shell PLC | 6.14% | |
AstraZeneca PLC | 6.10% | |
Unilever PLC | 4.38% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.31% | |
RELX PLC | 2.90% | |
British American Tobacco PLC | 2.71% | |
BP PLC | 2.35% | |
BAE Systems PLC | 2.28% | |
GSK PLC | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |