ISIN | CH0424513270 |
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Valorennummer | 42451327 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG Z |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 892.21 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 893.20 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 907.77 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 880.73 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 892.21 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.17% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.43% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -1.09% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +1.61% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -3.06% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -12.01% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |