| ISIN | IE00BDGNWG39 |
|---|---|
| Valorennummer | 41132887 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR Hedged I Acc |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 285.14 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 289.03 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 308.82 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 194.08 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 285.14 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 280'647'029 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'044'304 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.48% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.77% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -3.44% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +2.98% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +15.26% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +19.23% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +64.20% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +114.96% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +89.84% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.04% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.04% | |
| Broadcom Inc | 7.22% | |
| Amazon.com Inc | 6.80% | |
| Eli Lilly and Co | 4.48% | |
| Netflix Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28% | |
| Blackstone Inc | 2.72% | |
| Arista Networks Inc | 2.64% | |
| Lam Research Corp | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0108% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |