ISIN | LU0035744829 |
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Valorennummer | 607584 |
Bloomberg Global ID | VONEBBI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.32 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 376.63 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 381.66 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 360.85 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 375.32 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 375.32 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 375.32 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'077'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'930'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +0.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -11.82% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 163.5495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.47% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.49% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 4.35% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.32% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.55% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.37% | |
Verbund AG 0.9% | 3.37% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% | 3.07% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.00% | |
Acea S.p.A 3.875% | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |