ISIN | LU1811047593 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Digital Health B Cap |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.44 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 187.02 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 189.44 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.63 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 189.44 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'003'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.78% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.84% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +5.63% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +12.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +10.05% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +38.65% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +4.19% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -34.64% |
12.11.2021 - 11.11.2024
12.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +10.04% |
02.03.2020 - 11.11.2024
02.03.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 9.86% | |
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PROCEPT BioRobotics Corp | 9.18% | |
Insulet Corp | 8.59% | |
Exact Sciences Corp | 6.93% | |
Penumbra Inc | 5.34% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.95% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.82% | |
Natera Inc | 4.79% | |
DexCom Inc | 4.20% | |
Ambu AS Class B | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.21% |
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Datum TER | 01.02.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |