UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1735538545
Valorennummer 39254802
Bloomberg Global ID UBKSFUD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.51 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 122.17 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 123.95 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 90.78 USD 27.10.2023
NAV * 122.51 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 122.51 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 122.51 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'721'606
Anteilsklassevermögen *** 3'610'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.87% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.82% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +3.53% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +3.11% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +8.67% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +31.02% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +42.65% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +2.99% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +36.63% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.79%
Invesco MSCI USA ETF 17.41%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 14.64%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.78%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
United States Treasury Bills 0% 0.93%
United States Treasury Bills 0% 0.85%
United States Treasury Bills 0% 0.61%
Novo Nordisk A/S Class B 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)