| ISIN | LU0137003116 |
|---|---|
| Valorennummer | 1301495 |
| Bloomberg Global ID | VONSFC2 LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 181.16 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 181.14 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 181.58 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 176.63 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 181.16 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 181.16 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 181.16 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 124'567'289 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'916'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.73% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.12% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.27% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +0.92% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.54% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.32% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +8.31% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.49% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.14% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.86% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.32% | |
| BNP Paribas SA 1.4175% | 1.32% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.29% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |