Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S

Stammdaten

ISIN LU0209301448
Valorennummer 2035840
Bloomberg Global ID VONEMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 408.14 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 407.37 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 416.80 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 329.98 USD 09.04.2025
NAV * 408.14 USD 21.08.2025
Ausgabepreis * 408.14 USD 21.08.2025
Rücknahmepreis * 408.14 USD 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'096'891
Anteilsklassevermögen *** 22'575'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.33% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.80% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.32% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +5.03% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +8.70% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +9.02% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +16.61% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +9.26% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -0.41% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.93%
Tencent Holdings Ltd 5.01%
AIA Group Ltd 4.45%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA 3.63%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.41%
Abu Dhabi Commercial Bank 3.32%
SK Hynix Inc 3.15%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.07%
Naspers Ltd Class N 3.03%
Elite Material Co Ltd 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)