ISIN | LU0209301448 |
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Valorennummer | 2035840 |
Bloomberg Global ID | VONEMEI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 403.39 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 400.33 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 403.39 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 329.98 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 403.39 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 403.39 USD | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 403.39 USD | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 450'691'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'582'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.00% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +4.14% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +9.07% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +11.77% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +7.87% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +11.54% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +6.15% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +7.86% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.32% | |
AIA Group Ltd | 3.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.75% | |
ICICI Bank Ltd | 2.72% | |
Dino Polska SA | 2.50% | |
President Chain Store Corp | 2.37% | |
Accton Technology Corp | 2.14% | |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |