Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B

Stammdaten

ISIN LU0040507039
Valorennummer 618763
Bloomberg Global ID VONEMBI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 738.66 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 742.06 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 742.06 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 604.95 USD 09.04.2025
NAV * 738.66 USD 22.07.2025
Ausgabepreis * 738.66 USD 22.07.2025
Rücknahmepreis * 738.66 USD 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'073'502
Anteilsklassevermögen *** 104'443'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.31% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.94% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +1.62% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +13.82% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +12.19% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +7.10% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +6.81% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +2.69% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -8.68% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 35.7808
ADDI Date 22.07.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Tencent Holdings Ltd 6.66%
SK Hynix Inc 3.84%
AIA Group Ltd 3.82%
MercadoLibre Inc 3.05%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA 3.03%
Bharti Airtel Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.00%
Bajaj Finance Ltd 2.96%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)