UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN IE00BYVF6707
Valorennummer 32636412
Bloomberg Global ID UBCAIAG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.23 GBP 22.04.2025
Vorheriger Preis * 109.81 GBP 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.85 GBP 01.04.2025
52 Wochen Tief * 99.35 GBP 02.07.2024
NAV * 112.23 GBP 22.04.2025
Ausgabepreis * 112.24 GBP 22.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'823'903
Anteilsklassevermögen *** 59'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.60% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -2.42% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +6.71% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +9.02% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.44% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +0.31% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -10.66% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +12.47% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)