ISIN | IE00BYVF6707 |
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Valorennummer | 32636412 |
Bloomberg Global ID | UBCAIAG ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.29 GBP | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.84 GBP | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.23 GBP | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.40 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 116.29 GBP | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 116.30 GBP | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'976'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.56% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.55% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.02% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +2.11% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +9.08% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +1.10% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +3.94% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +1.20% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |