ISIN | IE00BWWCPL31 |
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Valorennummer | 28321527 |
Bloomberg Global ID | UMMUISA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Institutional (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and nonEU governmental and other issuers ("money market instruments"). The Fund is actively managed and uses ESTR Index - Euro Short-term Rate solely for performance comparison (“Benchmark”). The Benchmark is not a reference benchmark for the purpose of attaining the sustainability characteristics promoted by the Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.13 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.12 USD | 21.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.13 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.47 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 120.13 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'556'811'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'135'560 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | +0.33% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +1.06% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +2.23% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.96% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +14.16% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +14.35% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |