Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0368557038
Valorennummer 4289839
Bloomberg Global ID VONUVHI LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 468.46 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 479.82 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 502.58 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 441.42 EUR 19.04.2024
NAV * 468.46 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 468.46 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 468.46 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'700'712'846
Anteilsklassevermögen *** 119'429'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.66% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +25.43% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +13.15% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +86.23% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.821
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.23%
Coca-Cola Co 5.11%
Intercontinental Exchange Inc 4.68%
Mastercard Inc Class A 4.62%
RB Global Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.06%
Abbott Laboratories 4.06%
CME Group Inc Class A 3.59%
Becton Dickinson & Co 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)