ISIN | LU1598861406 |
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Valorennummer | 36295879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.96 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.82 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.96 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.71 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 111.96 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'024'961'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 716'091 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +0.82% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +2.10% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +3.28% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +0.88% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +7.69% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +4.57% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | -6.58% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
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LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |