LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD

Stammdaten

ISIN LU1598861406
Valorennummer 36295879
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.99 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 107.72 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.41 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 105.19 EUR 25.04.2024
NAV * 107.99 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'076'934'894
Anteilsklassevermögen *** 700'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -3.86% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)