UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2

Stammdaten

ISIN CH0385856742
Valorennummer 38585674
Bloomberg Global ID UBAUIA2 SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.94 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 102.25 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.94 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 83.42 USD 26.10.2023
NAV * 104.94 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 105.20 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 105.20 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'919'714
Anteilsklassevermögen *** 30'742'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.41% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.37% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +10.45% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +6.79% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +15.07% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +21.85% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +26.93% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -7.19% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +17.27% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Samsung Electronics Co Ltd 7.49%
Tencent Holdings Ltd 6.66%
PDD Holdings Inc ADR 4.88%
Reliance Industries Ltd 4.17%
HDFC Bank Ltd 3.61%
CIMB Group Holdings Bhd 3.18%
Eicher Motors Ltd 3.12%
SK Hynix Inc 3.05%
MediaTek Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)