SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D

Stammdaten

ISIN CH0372701026
Valorennummer 37270102
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen mit allen Arten von Marktkapitalisierungen (inklusive kleine oder mittlere Marktkapitalisierung) investieren. Dabei kann die Fondsleitung für das Teilvermögen konzentrierte Positionen (sowohl in einzelne Titel als auch für das Teilvermögen insgesamt) in Bezug auf Marktkapitalisierung (Micro Caps, Small Caps) eingehen.Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine), die auf Schweizer Franken lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder an einer Schweizer Börse kotiert sind, investiert. Die Fondsleitung kann jedoch höchstens 15% des Vermögens des Teilvermögens in Micro Caps investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.79 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 132.74 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 140.25 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 116.56 CHF 28.11.2023
NAV * 132.79 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'823'261
Anteilsklassevermögen *** 42'455'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.80% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +15.56% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adecco Group AG 6.37%
Banque Cantonale Vaudoise 6.36%
Cembra Money Bank AG 6.20%
Swiss Reinsurance Co Ltd ADR 5.95%
Novartis AG 5.90%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
Swisscom AG 5.77%
Societe Generale SA 5.74%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Daetwyler Holding 4.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)