JMS ICAV - AlphaCore One C USD

Stammdaten

ISIN IE00BF0W0N34
Valorennummer 39530100
Bloomberg Global ID
Fondsname JMS ICAV - AlphaCore One C USD
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium term in all market environments. The Fund seeks to achieve its investment objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative). The geographical focus will be on companies listed in Europe. However, the Fund may also invest a substantial portion of its assets globally outside its core markets (including up to 20% of its net assets in emerging markets securities). In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 354.93 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 357.78 USD 25.10.2024
52 Wochen Hoch * 359.03 USD 11.10.2024
52 Wochen Tief * 313.39 USD 03.11.2023
NAV * 354.93 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'049'857
Anteilsklassevermögen *** 46'990'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.11% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.21% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +24.80% 04.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +12.47% 05.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +43.11% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SUESS MicroTec SE 4.18%
CANCOM SE 4.08%
ZEAL Network SE 4.04%
Elmos Semiconductor SE 3.68%
DO & Co AG 3.68%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 3.52%
Redcare Pharmacy NV 3.25%
MTU Aero Engines AG 3.14%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.02%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2023

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)