UBP PG - Active Income APHD

Stammdaten

ISIN LU1515367354
Valorennummer 34426189
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income APHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.63 CHF 12.09.2024
Vorheriger Preis * 89.88 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 90.63 CHF 12.09.2024
52 Wochen Tief * 85.59 CHF 19.10.2023
NAV * 90.63 CHF 12.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'095'401
Anteilsklassevermögen *** 178'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 28.12.2023
12.09.2024
1 Monat +1.08% 16.08.2024
12.09.2024
3 Monate +1.50% 13.06.2024
12.09.2024
6 Monate +1.24% 14.03.2024
12.09.2024
1 Jahr +4.24% 14.09.2023
12.09.2024
2 Jahre +6.65% 15.09.2022
12.09.2024
3 Jahre -0.69% 16.09.2021
12.09.2024
5 Jahre -5.74% 12.09.2019
12.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Pgai Act Inc - Dis 54.92%
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD 43.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2020

Kosten / Risiko

TER 0.0169%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)