ISIN | LU1708485781 |
---|---|
Valorennummer | 38856613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.85 EUR | 07.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 138.25 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.39 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 137.85 EUR | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 137.85 EUR | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'169'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'597'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.48% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.06% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | +0.44% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +6.80% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +12.31% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +19.42% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +26.90% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +20.36% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +67.82% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 5.65% | |
---|---|---|
Gaztransport et technigaz SA | 5.01% | |
AcadeMedia AB | 4.91% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.88% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
DO & Co AG | 4.64% | |
NORMA Group SE | 4.06% | |
Duerr AG | 4.04% | |
Truecaller AB Class B | 3.75% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |