Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.79 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 124.39 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.29 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 96.21 EUR 13.11.2023
NAV * 125.79 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 125.79 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'365'755
Anteilsklassevermögen *** 23'826'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.27% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.76% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.48% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +30.75% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +22.96% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -13.14% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +41.93% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eckert & Ziegler SE 5.62%
Credito Emiliano 5.35%
Glenveagh Properties PLC 5.33%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.67%
Gaztransport et technigaz SA 4.38%
L D C SA Ordinary Shares 4.16%
Truecaller AB Class B 4.16%
Knights Group Holdings PLC 4.07%
Gamma Communications PLC 3.71%
DO & Co AG 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)