Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.94 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 150.86 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 153.92 EUR 14.07.2025
52 Wochen Tief * 118.45 EUR 09.04.2025
NAV * 150.94 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 150.94 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'421'851
Anteilsklassevermögen *** 38'779'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.78% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.25% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.26% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +6.42% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +8.72% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +19.67% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +51.12% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +43.47% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +58.67% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.74%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.97%
Cicor Technologies Ltd 4.82%
Ambea AB 4.74%
Koninklijke Bam Groep NV 4.54%
AcadeMedia AB 4.38%
Credito Emiliano 4.37%
Neinor Homes SA 4.35%
Glenveagh Properties PLC 4.31%
Kier Group PLC 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)