ISIN | LU1717043597 |
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Valorennummer | 38831173 |
Bloomberg Global ID | UBCFIQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'354.52 CNY | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'351.85 CNY | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'354.52 CNY | 20.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'262.91 CNY | 22.12.2023 |
NAV * | 1'354.52 CNY | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'354.52 CNY | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'354.52 CNY | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'405'492'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'024'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.99% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.08% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +1.74% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.75% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +7.43% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +11.22% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +13.93% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +22.54% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Construction Bank Corp. 3.45% | 3.63% | |
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Bank of China Ltd. 5% | 3.18% | |
Guangdong (Province of) 3.41% | 2.80% | |
Agricultural Development Bank of China 3.01% | 2.73% | |
Guangdong (Province of) 2.88% | 2.70% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 2.69% | |
The Export-Import Bank of China 2.46% | 2.65% | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | 2.32% | |
Guangdong (Province of) 3.38% | 2.31% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |