UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1717043597
Valorennummer 38831173
Bloomberg Global ID UBCFIQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'354.52 CNY 20.12.2024
Vorheriger Preis * 1'351.85 CNY 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'354.52 CNY 20.12.2024
52 Wochen Tief * 1'262.91 CNY 22.12.2023
NAV * 1'354.52 CNY 20.12.2024
Ausgabepreis * 1'354.52 CNY 20.12.2024
Rücknahmepreis * 1'354.52 CNY 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'405'492'495
Anteilsklassevermögen *** 77'024'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.26% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.08% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.74% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.75% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +11.22% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +13.93% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +22.54% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Construction Bank Corp. 3.45% 3.63%
Bank of China Ltd. 5% 3.18%
Guangdong (Province of) 3.41% 2.80%
Agricultural Development Bank of China 3.01% 2.73%
Guangdong (Province of) 2.88% 2.70%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.69%
The Export-Import Bank of China 2.46% 2.65%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% 2.32%
Guangdong (Province of) 3.38% 2.31%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.5% Government26.3% Derivative6.7% Corporate2.5% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)