UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BYVHJM24
Valorennummer 39475008
Bloomberg Global ID AWESGJ SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'755.76 JPY 08.04.2025
Vorheriger Preis * 1'760.41 JPY 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'123.30 JPY 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'755.76 JPY 08.04.2025
NAV * 1'755.76 JPY 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 602'802'176'692
Anteilsklassevermögen *** 15'716'552'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.88% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.61% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -11.05% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -14.54% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -13.36% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -7.63% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +10.65% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +1.78% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +58.52% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.10%
Microsoft Corp 3.90%
NVIDIA Corp 3.90%
Amazon.com Inc 2.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.26%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Visa Inc Class A 1.05%
Alphabet Inc Class C 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Broadcom Inc 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.9% United States5.6% Japan3.6% United Kingdom3.0% Canada2.9% China2.6% Switzerland2.6% Germany2.6% France2.2% Taiwan12.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.8% Technology20.4% Financial Services10.6% Healthcare10.2% Consumer Cyclical8.8% Industrials7.2% Communication Services6.1% Consumer Defensive2.4% Real Estate2.4% Basic Materials4.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)