Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708489932
Valorennummer 38809299
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.26 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 84.02 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.50 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 81.67 CHF 25.04.2024
NAV * 84.26 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 84.26 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'240'919
Anteilsklassevermögen *** 2'805'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 12.54%
US Treasury Bond Future June 25 10.35%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.00%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.55%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.02%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.36%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.24%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.18%
Egypt (Arab Republic of) 24.458% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)