ISIN | LU1708489932 |
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Valorennummer | 38809299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.52 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.21 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.73 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.52 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 89.52 CHF | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'806'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'034'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +1.36% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.68% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +4.64% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +10.50% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +12.93% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -7.35% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
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Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.79% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.40% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.21% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.28% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.10% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.09% | |
Poland (Republic of) 5% | 1.05% | |
Buenos Aires (Province Of) 6.625% | 1.04% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |