ISIN | LU1705557913 |
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Valorennummer | 38555676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.11 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.81 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.11 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.01 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 108.11 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 108.11 USD | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'309'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'480'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +5.18% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.06% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.70% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +16.51% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +26.74% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +8.45% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.23% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.83% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.61% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.51% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.26% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.25% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.15% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.14% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 1.13% | |
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |