| ISIN | LU1705557913 | 
|---|---|
| Valorennummer | 38555676 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 | 
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 112.72 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.15 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 113.15 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 99.02 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 112.72 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 112.72 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'371'566 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'930'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.09% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.02% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.00% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +4.68% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +8.89% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +10.87% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +27.30% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +42.00% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +10.16% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.90% | |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.26% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.39% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.84% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.34% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.28% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 1.20% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.48% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.48% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |