Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1705558135
Valorennummer 38555702
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.78 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 86.83 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 88.82 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 80.91 EUR 23.11.2023
NAV * 86.78 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 86.78 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'694'228
Anteilsklassevermögen *** 3'115'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -11.25% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 0% 3.36%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.96%
Egypt (Arab Republic of) 0% 1.64%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.36%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.28%
Argentina (Republic Of) 0.75% 1.17%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.09%
Uruguay (Republic Of) 9.75% 1.03%
Indonesia (Republic of) 8.25% 1.01%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)