Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482259
Valorennummer 38844353
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.69 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 158.53 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 164.27 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 134.51 USD 28.11.2023
NAV * 159.69 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 159.69 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'487'981
Anteilsklassevermögen *** 14'283'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +31.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +41.57% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 5.20%
Microsoft Corp 4.74%
AbbVie Inc 4.60%
Digital Realty Trust Inc 4.11%
CRH PLC 3.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
JPMorgan Chase & Co 3.22%
Cummins Inc 3.14%
Accenture PLC Class A 3.05%
Deutsche Boerse AG 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)