ISIN | LU1708482259 |
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Valorennummer | 38844353 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.69 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 158.53 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.27 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 134.51 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 159.69 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 159.69 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'487'981 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'283'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +19.21% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +31.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.27% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +41.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.20% | |
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Microsoft Corp | 4.74% | |
AbbVie Inc | 4.60% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.11% | |
CRH PLC | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.22% | |
Cummins Inc | 3.14% | |
Accenture PLC Class A | 3.05% | |
Deutsche Boerse AG | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |