Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708484974
Valorennummer 38856603
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.42 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 121.46 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.70 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.72 CHF 21.11.2024
NAV * 121.42 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 121.42 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'766'755
Anteilsklassevermögen *** 103'333'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +0.55% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +7.95% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +5.39% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +2.92% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +3.21% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +6.65% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +34.25% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.80%
Straumann Holding AG 6.51%
Cembra Money Bank AG 6.26%
Temenos AG 5.72%
SGS AG 4.73%
Schindler Holding AG Non Voting 4.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.34%
Schindler Holding AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)