ISIN | IE00BD8QVX09 |
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Valorennummer | 35913409 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.99 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.09 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.25 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.25 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 99.99 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.28% |
28.12.2023 - 20.11.2024
28.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.08% |
28.12.2023 - 20.11.2024
28.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | -0.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +2.33% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +4.57% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +13.58% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +14.11% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -10.88% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -4.78% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |