ISIN | LU0447831933 |
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Valorennummer | 10479068 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.48 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.48 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.15 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 109.48 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'990'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.02% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +11.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -0.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +10.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.30% | |
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Fujibo Holdings Inc | 3.23% | |
m-up holdings Inc | 3.20% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.13% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.01% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.00% | |
Fixstars Corp | 2.98% | |
Optex Group Co Ltd | 2.93% | |
TOCALO Co Ltd | 2.88% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0125% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2017 |