UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC

Stammdaten

ISIN LU0447831933
Valorennummer 10479068
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.06 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 117.79 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 121.59 CHF 22.09.2025
52 Wochen Tief * 85.39 CHF 07.04.2025
NAV * 120.06 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'878'474
Anteilsklassevermögen *** 1'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.13% 30.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.86% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.04% 16.09.2025
15.12.2025
6 Monate +9.17% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.44% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +10.23% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +8.44% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +3.48% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

m-up holdings Inc 3.43%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.21%
Forum Engineering Inc 3.14%
Optex Group Co Ltd 3.11%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.11%
DKS Co Ltd 3.05%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.03%
AZoom Co Ltd 2.97%
Raksul Inc Ordinary Shares 2.96%
Smaregi Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)