ISIN | CH0398970282 |
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Valorennummer | 39897028 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency STH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf im Referenzindex enthaltene Währungen lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83'379.66 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83'267.56 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85'404.54 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 76'863.48 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 83'379.66 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 615'056'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'535'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -12.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -11.02% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.71% | |
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Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.65% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.63% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.57% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.53% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.41% | |
Qatar (State of) 5.103% | 0.41% | |
Qatar (State of) 4.817% | 0.40% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |