Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1739535265
Valorennummer 39475024
Bloomberg Global ID FWBCHFD LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.10 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 88.71 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.49 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 85.89 CHF 25.04.2024
NAV * 89.10 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 89.10 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 89.10 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'418'208'733
Anteilsklassevermögen *** 297'218'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.81% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +2.57% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -0.08% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.33% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -3.38% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -8.13% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -20.29% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15.20%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 14.23%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 13.69%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11.52%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 10.57%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.96%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 7.72%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 4.32%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 4.28%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.2% Derivative40.1% Government19.7% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)