ISIN | LU0107997081 |
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Valorennummer | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.26 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.27 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.26 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'921'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'452'983 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.03% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +33.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.31% | |
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SAP SE | 3.25% | |
ASML Holding NV | 3.21% | |
Nestle SA | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.86% | |
Siemens AG | 2.26% | |
Unilever PLC | 2.23% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.20% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |