ISIN | LU0107997081 |
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Valorennummer | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.52 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.52 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.80 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.52 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'589'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'605'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.76% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.09% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.76% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +2.29% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.19% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +23.45% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +28.21% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.80% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.64% | |
Universal Music Group NV | 2.31% | |
Siemens AG | 2.15% | |
ASML Holding NV | 2.07% | |
Unilever PLC | 2.02% | |
Schneider Electric SE | 1.96% | |
HSBC Holdings PLC | 1.93% | |
Roche Holding AG | 1.91% | |
AstraZeneca PLC | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |