ISIN | LU0107996786 |
---|---|
Valorennummer | 1049239 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.37 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.40 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.53 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 4.37 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 302'984'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 246'383'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.79% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.97% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -1.51% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -0.07% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.29% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +19.38% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +2.70% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +12.42% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.33% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.40% | |
ASML Holding NV | 3.61% | |
SAP SE | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.71% | |
L'Oreal SA | 2.68% | |
AstraZeneca PLC | 2.61% | |
CRH PLC | 2.26% | |
Siemens AG | 2.25% | |
Safran SA | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |