AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107996786
Valorennummer 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.67 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 4.66 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 4.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.67 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'305'900
Anteilsklassevermögen *** 190'423'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.36% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.51% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -1.35% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +2.19% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +0.71% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +7.64% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +17.51% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +20.26% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +24.00% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.58%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25 2.68%
Schneider Electric SE 2.59%
Siemens AG 2.46%
SAP SE 2.39%
AstraZeneca PLC 2.20%
Roche Holding AG 2.11%
Shell PLC 2.08%
Airbus SE 2.02%
HSBC Holdings PLC 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)