| ISIN | LU0107996786 |
|---|---|
| Valorennummer | 1049239 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4.64 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4.68 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4.79 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.64 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 232'305'900 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 190'423'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.72% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.69% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -1.13% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +4.39% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.82% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.75% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +31.85% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | 6.84% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.47% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.64% | |
| SAP SE | 2.48% | |
| Schneider Electric SE | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 2.13% | |
| Siemens AG | 2.09% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.02% | |
| AstraZeneca PLC | 2.02% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |