AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107996786
Valorennummer 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.25 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 4.27 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 4.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.25 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'921'625
Anteilsklassevermögen *** 164'457'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.03% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.50% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.61% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +33.57% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.31%
SAP SE 3.25%
ASML Holding NV 3.21%
Nestle SA 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.86%
Siemens AG 2.26%
Unilever PLC 2.23%
AstraZeneca PLC 2.21%
London Stock Exchange Group PLC 2.20%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)