AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107996786
Valorennummer 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.89 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 4.84 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 4.95 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.89 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'856'503
Anteilsklassevermögen *** 186'853'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.85% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.08% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.31% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.86% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +6.72% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +19.77% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +21.80% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +24.19% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.63%
AstraZeneca PLC 2.54%
Siemens AG 2.36%
SAP SE 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.11%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
HSBC Holdings PLC 2.08%
Roche Holding AG 1.98%
Nestle SA 1.90%
Shell PLC 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)