AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107996786
Valorennummer 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.64 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 4.63 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 4.79 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.64 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'004'264
Anteilsklassevermögen *** 205'367'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.72% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +27.15% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.44%
Nestle SA 2.74%
Novo Nordisk AS Class B 2.73%
Universal Music Group NV 2.28%
Hermes International SA 2.24%
Siemens AG 2.21%
Unilever PLC 2.17%
Roche Holding AG 2.08%
ASML Holding NV 1.99%
L'Oreal SA 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.17%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)