UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1645386217
Valorennummer 37504775
Bloomberg Global ID SHEMC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.35 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 10.34 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.42 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.02 CHF 10.05.2024
NAV * 10.35 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'246'223
Anteilsklassevermögen *** 5'571'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +1.54% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -0.10% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +0.92% 12.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +3.23% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +7.80% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +4.58% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +1.83% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kuwait (State Of) 1.01%
Poland (Republic of) 0.80%
PETRONAS Capital Ltd. 0.74%
Oman (Sultanate Of) 0.74%
Ghana (Republic of) 0.73%
Romania (Republic Of) 0.71%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 0.71%
Dominican Republic 0.66%
Philippines (Republic Of) 0.63%
Standard Chartered PLC 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 06.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)