UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN LU1645386217
Valorennummer 37504775
Bloomberg Global ID SHEMC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.69 CHF 24.10.2025
Vorheriger Preis * 10.68 CHF 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.69 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.19 CHF 09.04.2025
NAV * 10.69 CHF 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'593'316
Anteilsklassevermögen *** 6'701'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.35% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat -0.01% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +1.50% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +3.52% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +4.22% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +12.03% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +16.28% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre -1.34% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 1.92%
United States Treasury Bills 0.83%
Poland (Republic of) 0.78%
Oman (Sultanate Of) 0.73%
Ghana (Republic of) 0.69%
Hungary (Republic Of) 0.68%
Ecuador (Republic Of) 0.67%
PETRONAS Capital Ltd. 0.65%
Dominican Republic 0.62%
Dominican Republic 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 21.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)