ISIN | IE00BYT5CX00 |
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Valorennummer | 40539875 |
Bloomberg Global ID | CCXAG SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.22 GBP | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.75 GBP | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.14 GBP | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.84 GBP | 14.02.2024 |
NAV * | 143.22 GBP | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'161'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'346'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +3.33% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +1.14% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +7.71% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +12.35% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +4.02% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +6.27% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +65.27% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | 99.98% | |
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NVIDIA Corp | 6.25% | |
TotalEnergies SE | 5.39% | |
Apple Inc | 5.20% | |
Tesla Inc | 5.11% | |
Microsoft Corp | 4.70% | |
Amazon.com Inc | 4.13% | |
Sanofi SA | 3.60% | |
UniCredit SpA | 3.48% | |
Orange SA | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |