ISIN | IE00BYT5CX00 |
---|---|
Valorennummer | 40539875 |
Bloomberg Global ID | CCXAG SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.99 GBP | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 153.68 GBP | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.99 GBP | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.51 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 154.99 GBP | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'487'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'456'969 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.86% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.96% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +4.17% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.24% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +16.84% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +19.51% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +86.28% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |