ISIN | LU1315124906 |
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Valorennummer | 30238298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.16 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.47 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.47 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.03 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 101.16 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'272'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 853'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.11% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.98% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +5.28% |
22.08.2023 - 02.07.2025
22.08.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +5.28% |
22.08.2023 - 02.07.2025
22.08.2023 02.07.2025 |
5 Jahre | +5.28% |
22.08.2023 - 02.07.2025
22.08.2023 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.82% | |
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Long-Term Euro BTP Future June 25 | 9.81% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 9.08% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 7.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 5.84% | |
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.81% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.57% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |