ISIN | LU0464244929 |
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Valorennummer | 10532254 |
Bloomberg Global ID | UFCAK1U LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'999'349.59 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'003'766.67 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'033'988.45 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4'949'333.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 4'999'349.59 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | 4'999'349.59 USD | 03.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'999'349.59 USD | 03.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 374'103'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'295'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.39% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
3 Jahre | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
5 Jahre | +0.16% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc | 3.40% | |
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UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 3.31% | |
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.22% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.45% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.26% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.18% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% | 1.16% | |
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% | 1.11% | |
Meituan LLC 0% | 1.07% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.66% |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2014 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |