ISIN | LU1683480708 |
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Valorennummer | 38261479 |
Bloomberg Global ID | VONSMAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.93 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.42 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.93 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.93 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 126.93 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.93 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'764'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'539'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.90% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +22.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.20% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.89% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.95% | |
Straumann Holding AG | 4.45% | |
SGS AG | 4.38% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
VAT Group AG | 3.46% | |
Belimo Holding AG | 3.43% | |
Helvetia Holding AG | 3.11% | |
PSP Swiss Property AG | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |