ISIN | LU1479968452 |
---|---|
Valorennummer | 33667277 |
Bloomberg Global ID | CSCBFBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.39 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.40 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.47 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.34 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 105.39 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'438'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.78% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.73% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.09% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +12.64% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +12.54% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +1.77% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 0.88% | 0.21% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.17% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.16% | |
Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.15% | |
UBS Group AG 4.75% | 0.15% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.15% | |
Nationwide Building Society 4.5% | 0.15% | |
BPCE SA 3.5% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.15% | |
Credit Mutuel Arkea 3.38% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |