Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BYWXP547
Valorennummer 38600748
Bloomberg Global ID WEHQGSE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.75 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 11.74 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.79 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.65 EUR 24.11.2023
NAV * 11.75 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'091'506
Anteilsklassevermögen *** 40'733'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.78% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 10.75%
Us 5Yr Fvz4 12-24 5.67%
Fed Funds - 25Bps 3.58%
Medline Borrower LP 3.875% 1.28%
Petroleos Mexicanos 6.84% 1.20%
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 0.97%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.88%
UPC Broadband Finco B.V. 4.875% 0.88%
Constellium SE 5.375% 0.83%
Crown European Holdings S.A. 2.875% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)