BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1332601456
Valorennummer 30747357
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.69 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 110.72 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.92 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 104.29 CHF 08.04.2025
NAV * 110.69 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'929'840
Anteilsklassevermögen *** 62'602'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.76% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.70% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +0.40% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.60% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +6.62% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +4.44% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +21.09% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 18.64%
United States Treasury Bills 0% 14.43%
United States Treasury Bills 0% 14.14%
United States Treasury Bills 0% 12.38%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
United States Treasury Bills 0% 10.79%
United States Treasury Bills 0% 9.19%
Swpsgcoco300126 0.19%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.04%
Swpsgcoco300126 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)