ISIN | LU1490631451 |
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Valorennummer | 33890131 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global Climate Bond (USD) RA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird fur Performancevergleiche und zur internen Risikouberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschrankungen fur den Teilfonds zur Folge hatte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben mochte, konnen jenen des Index in einem Umfang ahnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung durften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen, privaten oder supranationalen Emittenten begeben werden. Der Erlos aus dem Verkauf von Schuldtiteln wird ganz oder teilweise zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.78 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.81 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.81 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.00 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.78 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 348'292'852 | |
Anteilsklassevermögen *** | 309'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.60% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.01% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.06% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.56% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +3.94% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -11.67% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 3.75% | 5.08% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 3.73% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 3.10% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.59% | |
Export-Import Bank of Korea 1.065% | 1.59% | |
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% | 1.55% | |
Vasakronan AB 0.11% | 1.49% | |
MTR Corp Ltd. 3.05% | 1.44% | |
Federal National Mortgage Association 3.95785% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |