ISIN | LU1683482407 |
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Valorennummer | 38291774 |
Bloomberg Global ID | VOTFAHN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.76 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.86 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.86 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.17 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 79.76 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 79.76 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 79.76 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'327'618'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'929'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.99% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.08% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.26% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +12.32% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +11.78% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +3.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.19% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.64% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.32% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
Nationwide Building Society | 1.31% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |