Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1410502493
Valorennummer 32553207
Bloomberg Global ID VTARAQH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.75 USD 20.10.2025
Vorheriger Preis * 104.69 USD 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.75 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 98.80 USD 31.10.2024
NAV * 104.75 USD 20.10.2025
Ausgabepreis * 104.75 USD 20.10.2025
Rücknahmepreis * 104.75 USD 20.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'636'062'190
Anteilsklassevermögen *** 18'982'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 31.12.2024
20.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.30% 31.12.2024
20.10.2025
1 Monat +0.56% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +1.51% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +3.45% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +5.62% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +14.28% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +20.29% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +11.89% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.45%
United States Treasury Bills 0% 4.21%
United States Treasury Notes 4% 3.15%
Axa SA 3.25% 1.73%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.50%
BNP Paribas SA 2% 1.48%
Bupa Finance PLC 5% 1.47%
Aviva PLC 4.375% 1.30%
NIE Finance PLC 6.375% 1.24%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)