Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1681196827
Valorennummer 38234395
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'637.72 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 9'622.73 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'885.29 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9'392.98 CHF 25.04.2024
NAV * 9'637.72 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'369'741
Anteilsklassevermögen *** 397'638'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.83% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.72% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -0.78% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.43% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +2.28% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -1.27% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -3.36% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.37%
Aldar Properties 6.6227% 1.27%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.24%
KT Corp. 4.125% 1.16%
OTP Bank PLC 7.5% 1.11%
Orlen SA 6% 1.09%
Meituan LLC 4.625% 1.07%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.05%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.03%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)