ISIN | LU1681196827 |
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Valorennummer | 38234395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'638.91 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'645.81 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'885.29 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'241.53 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 9'638.91 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 473'539'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 361'528'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -10.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -6.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.38% | |
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KT Corp. 4.125% | 1.37% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.28% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.17% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.08% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.04% | |
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% | 1.03% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.95% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |