Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1681196827
Valorennummer 38234395
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'685.84 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 9'699.38 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 9'885.29 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9'095.55 CHF 02.11.2023
NAV * 9'685.84 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'539'579
Anteilsklassevermögen *** 361'528'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -10.17% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -6.42% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Ultra Bo 1224 2.75%
Us 10 Yr No 1224 1.89%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.27%
KT Corp. 4.125% 1.25%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.18%
United States Treasury Notes 1.5% 1.16%
United States Treasury Notes 0.625% 1.16%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.05%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.00%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)