Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Distributing (Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BYV9V885
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Distributing (Unhedged
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.15 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 18.12 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 18.50 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 14.51 USD 19.12.2024
NAV * 18.15 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'127'314
Anteilsklassevermögen *** 866'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.97% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.16% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.78% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.79% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +8.29% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +23.81% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +40.92% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +52.65% 20.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +68.21% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Orange SA 5.57%
CME Group Inc Class A 3.46%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.40%
Samsung Electronics Co Ltd 3.29%
AT&T Inc 3.02%
Broadcom Inc 2.92%
TotalEnergies SE 2.73%
Enel SpA 2.68%
United States Treasury Bills 0% 2.68%
Citigroup Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)