DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N

Stammdaten

ISIN LU1234714159
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI All Countries World Index (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) on the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The investment strategy is geared towards law carbon economy which leaders to a lower portfolio’s carbon footprint than the MSCI All Countries World Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.79 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 135.03 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.49 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 109.21 EUR 09.11.2023
NAV * 133.79 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'112'283
Anteilsklassevermögen *** 612'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.98% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.39% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.85% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.65% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.95% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +25.22% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.72% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -20.89% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +17.46% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.40%
Palo Alto Networks Inc 4.82%
Iberdrola SA 4.54%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.50%
Danaher Corp 4.39%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
Agilent Technologies Inc 3.90%
HDFC Bank Ltd 3.57%
AstraZeneca PLC 3.55%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)